Numberbox писал(а): 01 июл 2026, 16:40
Думаю, центовый счет не позволит потерять слишком много, однако выявит многие моменты, позволяющие в дальнейшем уберечь потерю более крупных сумм . Во всяком случае если подход интуитивный, то это даст свои плюсы, а если формализованный, то в некоторой степени поначалу можно обойтись и демо счетом .
Есть такой момент, но тогда просто нужно поднять размер центового счета и, думаю, это заставит трейдера более разумно относиться к собственным сделкам . А так, в любом случае у человека есть свой порог суммы до которой он может просто играть, а не отвественно торговать.
Numberbox писал(а): 02 июл 2026, 10:01
Есть такой момент, но тогда просто нужно поднять размер центового счета и, думаю, это заставит трейдера более разумно относиться к собственным сделкам . А так, в любом случае у человека есть свой порог суммы до которой он может просто играть, а не отвественно торговать.
Так размер лота можно считать как часть торгового алгоритма, который как раз регулирует эффективность следования другим элементам торговой системы . Здесь просто зависит от того, как тот или иной трейдер, в принципе соблюдает торговые правила относительно размера депозита и рабочего объема позиции.
Numberbox писал(а): 03 июл 2026, 10:43
Так размер лота можно считать как часть торгового алгоритма, который как раз регулирует эффективность следования другим элементам торговой системы . Здесь просто зависит от того, как тот или иной трейдер, в принципе соблюдает торговые правила относительно размера депозита и рабочего объема позиции.
Но согласитесь, даже если алгоритм прибыльный, то слишком завышенный лот сольет депозит . Получается, что в любом случае данный параметр должен учитываться, а следовательно входить в косвенные характеристики торгового алгоритма.
Numberbox писал(а): 04 июл 2026, 18:21
Но согласитесь, даже если алгоритм прибыльный, то слишком завышенный лот сольет депозит . Получается, что в любом случае данный параметр должен учитываться, а следовательно входить в косвенные характеристики торгового алгоритма.
Да, поэтому нужно смотреть все в совокупности, то есть дополнять рабочий алгоритм рабочим ММ, чтобы на выходе получать тот эффект, который предполагает этот самый алгоритм . Хотя как - то слышал мнение, что мм и рм из любой убыточной системы сделают прибыльную, но по мне, это большое заблуждение.
Numberbox писал(а): 05 июл 2026, 10:31
Да, поэтому нужно смотреть все в совокупности, то есть дополнять рабочий алгоритм рабочим ММ, чтобы на выходе получать тот эффект, который предполагает этот самый алгоритм . Хотя как - то слышал мнение, что мм и рм из любой убыточной системы сделают прибыльную, но по мне, это большое заблуждение.
РМ это риск - менеджмент. То есть механизм контроля рисков в рамках сделки. Простыми словами это выставление стоп - лосса, а вот ММ - мани - менеджмент это механизм управления капиталом, то есть в нашем случае это процент от депозита который выделяется на торговлю в рамках этой сделки . Просто эти понятия ходят рука об руку , потому часто одно заменяют другим, хотя по функциональности, процедуры, определяемые ими, отличаются.
Numberbox писал(а): 07 июл 2026, 10:12
РМ это риск - менеджмент. То есть механизм контроля рисков в рамках сделки. Простыми словами это выставление стоп - лосса, а вот ММ - мани - менеджмент это механизм управления капиталом, то есть в нашем случае это процент от депозита который выделяется на торговлю в рамках этой сделки . Просто эти понятия ходят рука об руку , потому часто одно заменяют другим, хотя по функциональности, процедуры, определяемые ими, отличаются.
Многие путают эти понятия, но это не критично, в любом случае при создании торговой системы каждый человек волей неволей должен учитывать элементы системы, характеризурующиеся этой терминалогией . Я сам, кстати, долгое время также их воспринимал как одно и то же, так что ничего страшного .
Numberbox писал(а): 08 июл 2026, 18:12
Многие путают эти понятия, но это не критично, в любом случае при создании торговой системы каждый человек волей неволей должен учитывать элементы системы, характеризурующиеся этой терминалогией . Я сам, кстати, долгое время также их воспринимал как одно и то же, так что ничего страшного .
Стараюсь до 5%. Но все зависит от того по какому именно торговому подходу ведется работа. Но в любом случае, риски у меня с годами стали меньше, хотя по логике уверенность в торговле должна была бы их повышать, но у меня все обстоит иначе. А у Вас какой риск на сделку ?
Numberbox писал(а): 09 июл 2026, 17:18
Стараюсь до 5%. Но все зависит от того по какому именно торговому подходу ведется работа. Но в любом случае, риски у меня с годами стали меньше, хотя по логике уверенность в торговле должна была бы их повышать, но у меня все обстоит иначе. А у Вас какой риск на сделку ?
Хороший вариант. Скажите а какой при этом у Вас риск на депозит? Имею ввиду какое количество стопов, на какой общий риск являются для Вас определяющим значением, после которого Вы готовы прекратить торги, чтобы не терять больше ?
Numberbox писал(а): 10 июл 2026, 17:36
Хороший вариант. Скажите а какой при этом у Вас риск на депозит? Имею ввиду какое количество стопов, на какой общий риск являются для Вас определяющим значением, после которого Вы готовы прекратить торги, чтобы не терять больше ?
Лина у вас более консервативный подход к торговле, и я счита более правильный и комфортный. Если свои стопы не ограничивать, то они могут сьесть все депо и очень быстро. А жажда отбить потери, присуствует в нас постоянно...
В Вашем случае это получается 4-9% риск на депозит . А вообще какая максимальная серия стопов была или Вы уже давно придерживаетесь стоп - торгов после 2-3 убыточных сделок?
Фунтик_я писал(а): 11 июл 2026, 08:17
Лина у вас более консервативный подход к торговле, и я счита более правильный и комфортный. Если свои стопы не ограничивать, то они могут сьесть все депо и очень быстро. А жажда отбить потери, присуствует в нас постоянно...
. Во всяком случае если подход интуитивный, то это даст свои плюсы, а если формализованный, то в некоторой степени поначалу можно обойтись и демо счетом
. Здесь просто зависит от того, как тот или иной трейдер, в принципе соблюдает торговые правила относительно размера депозита и рабочего объема позиции.
. Получается, что в любом случае данный параметр должен учитываться, а следовательно входить в косвенные характеристики торгового алгоритма.
© 2016—2026. Платформа для трейдинга и инвестиций для пользователей из России и стран СНГ.